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Voici un guide complet accompagné d'un cas pratique corrigé et des meilleures ressources à télécharger. 💡 Qu'est-ce qu'un Budget de Trésorerie ?
⚠️ Toujours prendre en compte les montants TTC (Toutes Taxes Comprises). : Excellents pour les bacheliers en sciences économiques
Charges fixes (Salaires, loyer) : par mois payés au comptant. Correction Détaillée Étape 1 : Budget des Encaissements (TTC) Éléments Ventes du mois (50%) Ventes mois précédent (50%) Total Encaissements 60 000 DH 135 000 DH 165 000 DH Étape 2 : Budget des Décaissements (TTC) Éléments Achats (30 jours) Charges fixes Total Décaissements 30 000 DH 90 000 DH 100 000 DH Étape 3 : Synthèse de Trésorerie Éléments Trésorerie Initiale (A) Total Encaissements (B) 135 000 DH 165 000 DH Total Décaissements (C) 100 000 DH Trésorerie Finale (A+B-C) 40 000 DH 85 000 DH 150 000 DH
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Ce tableau liste toutes les dettes que l'entreprise doit honorer.
Pour construire votre tableau, vous devez suivre une structure rigoureuse. 1. Le Budget des Encaissements